1. ERP 发票与税控系统发票税额保持一致

 功能说明

 发票单身行上的[税额]栏位，由只读改为可微调修改:

①税额不为 0 且税前金额不为 0 时，税额可以微调；

②若当前单价为含税，则税额调整后，反算税前金额=价税合计-税额，反算未税单价=税前金额/数量；

③若当前单价为不含税，则税额调整后，反算价税合计=税前金额+税额，反算含税单价=价税合计/数量；

 改动涉及到的作业有:预开发票、销售发票、红字销货发票、预收发票、采购发票、红字采购发票；

 价值体现

 痛点：金税系统中单价的小数位数设置大于 ERP 中设置的小数位数时会导致两个系统由于精度问题计算出

的无税金额、税额、价税合计存在尾差; 目前 ERP 中无法调整税额，导致两边税额不一致，给用户核对发

票时产生困扰。

 价值：ERP 中发票作业中的[税额]栏位可以小幅度调整，既可以通过微调保证两个系统中的数据一致性又

可以保税额=税前金额*税率、价税合计=税前金额+税额，消除两边账务由于精度不统一导致的困扰，也

为数据一致性提供了保证。

 作业截图

2.发票号码、银行票据号码长度扩展

 功能说明

 数据库表结构中发票号码长度由 10 码扩展至 50 码，银行票据号码由 16 码扩展至 50 码

 所有程序中，发票号码支持录入 20 码以上长度，支持显示 20 码以上长度；银行票据号码支持录入 30 码

以上长度，支持显示 30 码以上长度。

 价值体现

 痛点：随着互联网电子商务的发展，电子票据应运而生，其核心就是将实物票据电子化。电子票据将会得

到广泛运用。目前电子汇票，如电子商业承兑汇票的票据号长度为 30 位；全电发票中，发票号码长度为

20 位。现易助 ERP 中，票据号码长度为 16 位，发票号码长度为 10 位，已不能满足需要。

 价值：现将发票号码扩展至 20 码(实际表字段支持存 50 位)，银行票据码扩展至 30 码(实际表字段支持存

50 位)，可以更好的支持电票据的实际应用。

 作业清单

3.采购发票界面增加显示栏位

 功能说明

 采购发票取单：取单页面上追加含税单价、含税金额、采购单号字段内容

 价值体现

 采购发票取单上，数据多时，有些客户一张采购单号对应的明细近 300~500 笔，一笔一笔执行是达不到

需求的。此时开放采购单号，并可按采购单号列排序批量取明细比较方便

 作业截图

4.当月已暂估的单据不可在当月再开发票

 功能说明

 采购发票保存前增加提醒：进货单、委外进货单、退货单、委外退货单当月已做进项暂估凭证，则当月再

录入采购发票时给出提示“XX 单据已做暂估，在暂估年月不可再对其开票”

 红字采购发票保存前增加提醒：进货单、委外进货单、退货单、委外退货单当月已做进项暂估凭证，则当

月再录入采购发票时给出提示“XX 单据已做暂估，在暂估年月不可再对其开票”

 采购发票、红字采购发票单身开放栏位[原币价差]、[本币价差](GSB029,GSB030 字段)

 价值体现

 客户经常操作不规范，在月中或月底做了进项暂估，到月底最后一天又录入采购发票，造成财务账和库存

账对不上。增加此预判，解决了暂估操作不规范给财务人员带来的困扰。

 采购发票开放[原币价差]、[本币价差]，用户可以更直观地看到本次开票与进货暂估之间的差异，差异越大

说明暂估的价格偏离实际校大，起到警示作用。

 作业截图

5.蓝字发票冲预收/预开发票优化

 功能说明

 蓝字销货发票单身二冲预开发票时，预开发票金额若大于单身一销货金额则给出警示。

 蓝字采购发票单身二冲预收发票时，预收发票金额若大于单身一进货金额则给出警示。

 价值体现

 避免用户经常因为没有提醒冲销金额变多，导致单尾的金额是负数。

 作业截图

6.其他应收账款作业增加【复制】功能

 功能说明

 其他应收账款作业：提供【复制】功能

 价值体现

 月还利等场景，每个月都有按月结算，可以复制上个月相同客户相同货款名称，不必每次都新增录入，提

高录单效率。

 作业截图

7.应收应付模块冻结前检查单据是否审核

 功能说明

 应收应付冻结作业：冻结时增加检查当月是否存在未审核的应收应付单据，若存在则显示出来并且需无未

审核单据才可以冻结成功；

 价值体现

 应收应付冻结作业增加未审核单据检查，一方面提醒用户本月存在未完成的业务，另一方面也减少了次月

对账对不上的麻烦。

 作业截图

8.应付账款明细表优化

 功能说明

 明细表中[凭证抛转否]栏位 不仅支持显示发票的凭证抛转否， 还支持其他应收款的凭证抛转否

 价值体现

 完善明细表内容，使报表内容更完整。

 作业截图

9.收/付款明细表优化

 功能说明

 收款明细表前端增加选项“显示收款冲账明细”，若勾选则明细表将开放收款单身冲账明细数据

 付款明细表前端增加选项“显示付款冲账明细”，若勾选则明细表将开放付款单身冲账明细数据

 价值体现

 现状：收款单明细表、付款明细表只能查看单头的汇总金额数据，没有关联单身显示单身冲账明细数据，

客户查看冲账明细时候要超链接到具体的单据去看，比较麻烦；

 价值：收付款明细表增加显示收款冲账明细功能，可满足用户在报表中直接查看冲账明细的需要，也满足

客户只查看付款汇总金额的需要。报表可灵活应用多种场景，查询方便，提高用户操作体验。

 作业截图

10. 会计凭证作业优化

 功能说明

 录入会计凭证时，若为银行类科目不再自动弹窗提示录入结算方式，由用户自行 F3 弹窗录入结算方式；

 录入会计凭证时，做外币管理类科目也支持 RMB 币种的录入；

 查询会计凭证时，开放[红冲来源凭证类别(NDA031)]及[红冲来源凭证编号(NDA032)]两个查询条件

 价值体现

 去掉结算方式自动弹窗，更符合用户实际业务场景及操作习惯；

 外币管理科目支持 RMB 币种的录入，覆盖了更多异币种交叉业务场景；

 会计凭证单头开

放更多查询条件，帮助用户更精准快速地查询红冲凭证。

 作业截图

11. 会计抛转进项暂估金额与进货实际暂估金额相符

 功能说明

 进销存单据抛转生成凭证：

①进项暂估金额直接取 SUM[本币金额(JDB011)-暂估已开票本币金额(JDB034)]

②退货暂估金额直接取 SUM[本币退货金额(JFB011)-ABS(暂估已开票本币金额(JFB035))]*(-1)

 生管单据抛转生成凭证：

①委外进货暂估金额直接取 SUM[本币无税金额(RGC023)-暂估已开票本币金额(RGC035)]

②委外退货暂估金额直接取 SUM[本币无税金额(RGC023)-ABS(暂估已开票本币金额(RGC035))]*(-1)

 应收应付据抛转生成凭证：

①暂估方式为'单到回冲'时，进退货暂估回冲金额取值逻辑调整：

暂估回冲金额取 SUM[本次开票本币未税金额(GSB028)]

②暂估方式为‘单到回冲’时，委外进退货暂估回冲金额取值逻辑调整：

暂估回冲金额取 SUM[本次开票本币未税金额(GSB028)] ;

 进项暂估成本明细表：

①增加未开票暂估原币金额、暂估未开票本币金额 栏位

②现有的未开票未税金额、税额 隐藏在设计里，由用户自行选择是否显示

 上线提示

 启用新暂估计算规则前，请辅导客户将历史暂估差额调整掉。

 价值体现

 解决财务账和存货业务账对不上的问题。

 作业截图

【步骤一】 本月进货单上两笔数据，数量都是 3，金额 100。第一笔已开票数量 1，开票金额 33.33；

抛转当月进货暂估生成会计凭证，暂估金额为进货单金额 100+100-暂估开票金额 33.33=166.67

库存账：原材料金额=100+100+0(价差)=200；

财务账：原材料暂估金额 166.67+发票金额 33.33=200；

库存账和财务账一致！（本次优化前，本月暂估金额=33.33*2+33.33*3=99.99=166.65，与库存账中的进货

金额不一致）

【步骤二】次月开完发票，暂估方式为单到回冲，则回冲暂估金额分别是 66.67 和 100，刚好将上月暂估金额

回冲完；

库存账：原材料金额=上月进货单(100+100)-本月价差 0.01=199.99

财务账：原材料金额=上月暂估 166.67+上月发票 33.33-本月暂估回冲 166.67+本月发票 166.66=199.99

经比较，库存账和财务账保持一致；

（本次优化前，暂估回冲金额分别为 33.33*2=66.66；33.33*3=99.99）

12. 会计账簿开放凭证总号栏位

 功能说明

 财务的账表中，多个涉及明细的报表，增加总号一列，如：

1.现金日记账 KJSKR80

2.客户三栏明细账 KJSKR49

3.客户部门明细账 KJSKR50

4.客户项目明细账 KSKR51

5.客户业务员明细账 KJSKR52

6.客户类型明细账 KJSKR53

7.客户地区明细账 KJSKR54

8.客户多栏明细账 KJSKR55

9.客户等级明细账 KJSKR72

10、供应商相关明细账(KJSKR65~70)

11、个人相关明细账（KJSKR79~83）

12、部门相关明细账(KJSKR87~90)

13、项目相关明细账(KJSKR96~KJSKR100)

 价值体现

 会计账表中开放[总号]栏位，跟实务中会计凭证按总号管理保持一致，更符合实际管理需要。

 作业截图

13. 明细账增加列印辅助核算项目

 功能说明

 明细账：开放对方科目的[辅助核算项目]栏位，供用户自行选择是否显示；

如：对方科目做客户管理、供应商管理、人员管理、部门管理、项目管理，则开放此栏位后，将显示对应

辅项核算项目内容。

 价值体现

 明细账增加列印对方科目的[辅助核算项目]，通过此账表用户可以了解更多核心业务信息，不用通过超链

接到具体凭证中再去查询，查询更便捷。

 作业截图

14. 利润表可以提供季度数据

 功能说明

 利润表前端会计期间改成可以选择期间区间，支持查询几个会计期间的利润表数据

 价值体现

 利润表支持月度、季度、半年、全年等各种不同时间段的展示，更符合税务部门要求。

 作业截图

15. 现金流量表格式模板设置完善

 功能说明

2006 新会计制度下的现金流量表格式附表一（将净利润调节为经营活动的现金流量）模板完善：

 [净利润]设置默认金额取值来源

 [加：计提的资产损准备]设置默认金额取值来源

 [固定资产折旧]设置默认金额取值来源

 [递延税款贷项(减：借项)]设置默认金额取值来源

 [存货的减少（减：增加）]设置默认金额取值来源

 [经营性应收项目的减少（减：增加）]设置默认金额取值来源

 [经营性应付项目的增加(减：减少)设置默认金额取值来源

 其他报表项目设置默认金额取值来源

 价值体现

 补充完善现金流量表格式中默认取数来源，减少实施工作量，提高财务模块上线效率。

 作业截图

16. 会计科目模板补充完善

 功能说明

 2006 新会计制度-会计科目模板中补充新收入准则科目：合同资产、合同资产减值准备、合同负债、 合同

取得成本、合同取得成本减值准备、合同履约成本、合同履约成本减值准备、应收退货成本

 2006 新会计制度下会计报表模板-资产负债表补充新收入准则项目:资产类增加合同资产；负债类增 加合

同负债 ，资产负债表增加列印合同资产、合同负债项目

 价值体现

 补充完善会计科目模板及会计报表格式使其更符合新收入会计准则，方便客户财务管理模块 功能使用，提

高财务模块上线效率。

 作业截图

 2006 企业会计科目-增加合同资产等新收入准则科目

 2006 新会计制度下会计报表模板-资产负债表补充新收入准则项目

 2006 新会计制度下资产负债表列印合同资产、合同负债

17. 辅助核算项目相关三栏余额表增加显示对象名称

 功能说明

 客户三栏余额表(KJSKR41)：字段设置中开放[客户编号]、[客户简称]、[客户全称]供用户自行设计是否显

示

 供应商三栏余额表(KJSKR58)：字段设置中开放[供应商编号]、[供应商简称]、[供应商全称],供用户自行设

计是否 显示；

 个人三栏余额表(KJSKR78) ：字段设置中开放[人员编号]、[人员名称],供用户自行设计是否显示；

 价值体现

 三栏余额报表开放[客户编号][客户简称][客户全称]、[供应商编号]、[供应商简称]、[供应商全称]、[人员编

号]、[人员名称]，报表数据展示维度更明确，用户查询、统计更直观。

 作业截图

18. 辅助核算项目相关明细账前端选项条件优化

 功能说明

 客户科目明细账：前端查询界面增加[仅列印末级科目]选项

 供应商科目明细账：前端查询条件增加 [仅列印末级科目]选项

 个人科目明细账：前端查询条件增加[仅列印末级科目]选项

 部门科目明细账：前端查询条件增加 [仅列印末级科目]选项

 价值体现

 报表前端查询条件增加 [仅列印末级科目]选项，满足用户只想查看末级科目的需要，也能满足用户查看统

驭科目的需要，满足查询场景多元化。

 作业截图

19. 资产折旧单开放[折旧单号]栏位

 功能说明

 资产折旧单：增加显示[折旧单号]栏位

 价值体现

 将折旧单号开放出来，便于用户折旧单和固定资产明细账核对

 作业截图

20. 银行存款日记账优化

 功能说明

 现有的排序方式为单据日期+银行存款类型 改为按单据日期+制单时间+银行存款类型排序

 价值体现

 排增加[制单时间]排序规则，报表能精确地按实际业务发生时间排序显示明细账，报表结果更精准。

 作业截图