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用友T+之AI财务报告
发布时间:2026-6-30  浏览次数:79

  1. 支持基于财务报表数据,生成分析报告,辅助决策。

  • 有权限的用户,可对报表和指标进行变动原因分析与行业对比分析,对趋势和风险进行洞察与评估,针对主要发现获取重点行动建议。其中:

image.png

    • 报表分析:是指对利润表等报表进行整体分析、报表项变动分析、分部对比分析/资产结构分析/利润质量分析、提示关注点等。

    • 指标分析:是指对盈利能力等指标进行详细解读与对比分析,包括指标含义、指标理想值、指标基本分析、行业参考值、行业对比分析、指标变动率、变动原因分析等。

  • 主要操作:

    • 用户授权:在用户权限-财务报表-报表查询中,勾选“AI报告”,授权用户使用。

    • 生成报告:在财务报表-报表查询中,点击“AI生成报告”,选择模版生成报告。

    • 下载报告:报告内容越多,生成用时越长。需要等待1-3分钟,之后点击“下载报告”,下载当前用户最近生成的5份分析报告(word格式)。

  1. 预置多类报告模版,生成所需报告。

  • 推荐用法:在账套基本信息【所属行业】和【商品分类】中维护正确的主营行业和主营品类,或者在【分析要求】中输入更详细的主营业务等企业基本信息,以便生成更严谨的行业对比与趋势分析等报告内容。

    • 例如,在分析毛利率的行业对比情况时:

    • 输入“本公司的主营业务是汽车配件制造”,可依据较粗的行业参考值15%-25%进行分析。

    • 输入“本公司的主营业务是汽车配件制造(底盘结构件)”,可依据更细的行业参考值18%-25%进行分析。

  • 用法举例:

    • A.计算并分析:选择利润表、资产负债表、现金流量表、部门利润表等报表数据,可进行:

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    • 综合财务分析:报表分析+指标分析+趋势/风险/行动分析;

    • 利润表分析:变动分析+部门/项目/品类等分部对比分析;

    • 资产负债表分析:变动分析+资产结构分析;

    • 现金流量表分析:变动分析+利润质量分析;

    • 指标分析:计算指标值+指标分析,包括盈利能力指标、营运能力指标、偿债能力指标、发展能力指标。

    • B.仅分析:选择指标报表数据,可进行:

image.png

    • 指标分析:用财务报表计算指标值,用AI做分析。在报表设计中,可选预置模版,新增指标报表。

    • C.检查数据:选择报表数据,可进行:

image.png

    • 报表数据勾稽检查:检查资产负债表是否平衡,与利润表、现金流量表的勾稽关系是否正确。

    • D.自定义财务分析:选择报表数据,还可进行:

image.png

    • 自定义财务分析:在【分析要求】中输入自定义提示词,生成自定义分析报告。可以将此分析条件保存为查询方案,高效生成报告。


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